Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedDANISH MANAGEMENT GROUP ApS
Regnskabsår2022
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort1. dec. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-22.199.635 kr.
EBITDA-605.342 kr.
Ansatte121
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
46.958.888 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.450.103 kr.
Andre driftsomkostninger
6.114.127 kr.
EBITDA
-605.342 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
17.525.218 kr.
Nedskrivninger
392.575 kr.
EBIT
-17.734.173 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.475.107 kr.
Finansielle omkostninger
13.563.326 kr.
Resultat før skat
-27.403.739 kr.
Skat
0 kr.
Årets resultat
-22.199.635 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver45.033.535 kr.
Materielle anlægsaktiver301.549.579 kr.
Finansielle anlægsaktiver14.426.466 kr.
Anlægsaktiver i alt361.009.580 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.778.873 kr.
Tilgodehavender i alt82.786.904 kr.
Værdipapirer487.075 kr.
Likvide beholdninger25.221.183 kr.
Omsætningsaktiver i alt136.274.035 kr.
Aktiver
Aktiver i alt497.283.615 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat182.833.284 kr.
Reserver22.660.655 kr.
Udbytte57.200 kr.
Minoritetsinteresser2.559.895 kr.
Egenkapital i alt208.611.034 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing144.485.686 kr.
Anden langfristet gæld12.109.049 kr.
Langfristede forpligtelser i alt156.594.735 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån47.097.102 kr.
Leverandørgæld12.273.464 kr.
Anden kortfristet gæld72.707.280 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt132.077.846 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt288.672.581 kr.
Passiver
Passiver i alt497.283.615 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-17.734.173 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
17.525.218 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-6.489.909 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.099.056 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.599.808 kr.
Modtagne renter
4.475.107 kr.
Betalte renter
11.697.450 kr.
Betalt skat
2.943 kr.
Pengestrømme fra drift
-12.825.094 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.333.821 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.598.919 kr.
Pengestrømme fra investering
118.984.209 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-86.785.734 kr.
Udbyttebetaling
56.500 kr.
Øvrige finansieringsposter
-113.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-86.842.234 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
19.316.881 kr.
- Balancekonsistens