Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedDANISH MANAGEMENT GROUP ApS
Regnskabsår2021
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort14. okt. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-27.914.088 kr.
EBITDA-7.128.639 kr.
Ansatte123
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
44.357.383 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
45.470.221 kr.
Andre driftsomkostninger
6.015.801 kr.
EBITDA
-7.128.639 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
16.405.029 kr.
Nedskrivninger
6.015.801 kr.
EBIT
-20.116.673 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.008.555 kr.
Finansielle omkostninger
14.798.695 kr.
Resultat før skat
-33.491.226 kr.
Skat
0 kr.
Årets resultat
-27.914.088 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver51.449.816 kr.
Materielle anlægsaktiver415.677.349 kr.
Finansielle anlægsaktiver14.792.055 kr.
Anlægsaktiver i alt481.919.220 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger26.960.478 kr.
Tilgodehavender i alt81.949.681 kr.
Værdipapirer496.208 kr.
Likvide beholdninger5.522.284 kr.
Omsætningsaktiver i alt114.928.651 kr.
Aktiver
Aktiver i alt596.847.871 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat194.808.514 kr.
Reserver19.885.317 kr.
Udbytte56.500 kr.
Minoritetsinteresser5.282.873 kr.
Egenkapital i alt220.533.204 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing200.050.010 kr.
Anden langfristet gæld16.520.233 kr.
Langfristede forpligtelser i alt216.570.243 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån74.614.014 kr.
Leverandørgæld17.786.190 kr.
Anden kortfristet gæld67.344.220 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt159.744.424 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt376.314.667 kr.
Passiver
Passiver i alt596.847.871 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-20.116.673 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
16.405.029 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.053.857 kr.
Modtagne renter
1.351.591 kr.
Betalte renter
13.724.675 kr.
Betalt skat
9.369 kr.
Pengestrømme fra drift
-17.147.951 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.273.665 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.725.777 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
59.830.904 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.517.320 kr.
Afdrag på lån
44.073.722 kr.
Udbyttebetaling
50.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-88.247.444 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-40.606.402 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.076.551 kr.
- Balancekonsistens