DA
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.863.079 kr.
EBITDA9.904.937 kr.
Ansatte102
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
88.133.005 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
72.765.625 kr.
Andre driftsomkostninger
5.462.443 kr.
EBITDA
9.904.937 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.767.492 kr.
EBIT
1.137.445 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
544.188 kr.
Finansielle omkostninger
8.163.894 kr.
Resultat før skat
-6.482.261 kr.
Skat
-619.182 kr.
Årets resultat
-5.863.079 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver17.478.535 kr.
Materielle anlægsaktiver4.653.926 kr.
Finansielle anlægsaktiver12.591.604 kr.
Anlægsaktiver i alt34.724.065 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger63.031.930 kr.
Tilgodehavender i alt61.767.474 kr.
Likvide beholdninger3.322.505 kr.
Omsætningsaktiver i alt128.121.909 kr.
Aktiver
Aktiver i alt162.845.974 kr.
Egenkapital
Selskabskapital556.000 kr.
Overført resultat22.859.378 kr.
Reserver5.536.080 kr.
Egenkapital i alt28.951.458 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.650.958 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.650.958 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing809.805 kr.
Anden langfristet gæld2.499.734 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.309.539 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån79.176.358 kr.
Leverandørgæld22.909.386 kr.
Anden kortfristet gæld24.679.618 kr.
Skyldig selskabsskat1.168.657 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt127.934.019 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt131.243.558 kr.
Passiver
Passiver i alt162.845.974 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.137.445 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.767.492 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-252.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.222.139 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.875.076 kr.
Modtagne renter
544.188 kr.
Betalte renter
8.163.894 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
7.513.107 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-5.308.117 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-767.884 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.338.416 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
336.960 kr.
Afdrag på lån
4.064.870 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
385.396 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.113.306 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.938.615 kr.
- Balancekonsistens