DA
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-15.133.142 kr.
EBITDA-604.849 kr.
Ansatte102
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
78.069.573 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
75.946.443 kr.
Andre driftsomkostninger
2.727.979 kr.
EBITDA
-604.849 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.516.019 kr.
EBIT
-9.120.868 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
32.154 kr.
Finansielle omkostninger
8.872.683 kr.
Resultat før skat
-17.961.397 kr.
Skat
-2.828.255 kr.
Årets resultat
-15.133.142 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver18.208.306 kr.
Materielle anlægsaktiver6.711.319 kr.
Finansielle anlægsaktiver11.546.679 kr.
Anlægsaktiver i alt36.466.304 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger74.514.499 kr.
Tilgodehavender i alt58.510.243 kr.
Likvide beholdninger6.261.120 kr.
Omsætningsaktiver i alt139.285.862 kr.
Aktiver
Aktiver i alt175.752.166 kr.
Egenkapital
Selskabskapital556.000 kr.
Overført resultat29.677.115 kr.
Reserver3.760.430 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt33.993.545 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.669.042 kr.
Andre hensættelser252.000 kr.
Hensættelser i alt3.921.042 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.195.201 kr.
Anden langfristet gæld2.331.181 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.526.382 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån83.236.762 kr.
Leverandørgæld27.249.419 kr.
Anden kortfristet gæld21.294.631 kr.
Skyldig selskabsskat2.530.385 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt134.311.197 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt137.837.579 kr.
Passiver
Passiver i alt175.752.166 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-9.120.868 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.516.019 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
252.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.352.217 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-13.705.066 kr.
Modtagne renter
32.154 kr.
Betalte renter
-8.872.683 kr.
Betalt skat
-315.470 kr.
Pengestrømme fra drift
-22.615.914 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.418.207 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-381.261 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.089.401 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
28.416.932 kr.
Udbyttebetaling
-5.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-386.136 kr.
Pengestrømme fra finansiering
23.030.796 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.674.519 kr.
- Balancekonsistens