Opret bruger
DANEPORK A/S logo

Årsrapport 2025

DANEPORK A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDANEPORK A/S
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort31. mar. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning2.853.354.953 kr.
Resultat-35.656.970 kr.
EBITDA16.473.227 kr.
Ansatte543

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
2.853.354.953 kr.
Vareforbrug
2.367.208.881 kr.
Bruttofortjeneste
350.582.747 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
334.109.520 kr.
Administrationsomkostninger
230.428.137 kr.
Andre driftsomkostninger
-230.428.137 kr.
EBITDA
16.473.227 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
40.028.847 kr.
EBIT
-23.555.620 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.085.588 kr.
Finansielle omkostninger
24.462.610 kr.
Resultat før skat
-45.932.642 kr.
Skat
-10.275.672 kr.
Årets resultat
-35.656.970 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver14.825.072 kr.
Materielle anlægsaktiver549.175.732 kr.
Anlægsaktiver i alt564.000.804 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger166.246.908 kr.
Tilgodehavender i alt467.317.680 kr.
Værdipapirer27.264 kr.
Likvide beholdninger2.026.724 kr.
Omsætningsaktiver i alt635.618.576 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.199.619.380 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat222.619.263 kr.
Reserver-7.000.000 kr.
Udbytte7.000.000 kr.
Egenkapital i alt223.119.263 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser11.775.000 kr.
Andre hensættelser815.000 kr.
Hensættelser i alt12.590.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing189.232.642 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt189.232.642 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån582.964.411 kr.
Leverandørgæld125.333.744 kr.
Anden kortfristet gæld66.379.320 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt774.677.475 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt963.910.117 kr.
Passiver
Passiver i alt1.199.619.380 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-23.555.620 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
40.028.847 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-244.548 kr.
Ændring i arbejdskapital
-216.853.183 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-200.624.504 kr.
Modtagne renter
2.085.584 kr.
Betalte renter
24.462.609 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-223.001.529 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-11.613.279 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-76.992.115 kr.
Pengestrømme fra investering
-88.051.668 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
357.285.901 kr.
Afdrag på lån
5.875.117 kr.
Udbyttebetaling
13.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-25.435.500 kr.
Pengestrømme fra finansiering
312.975.284 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.922.087 kr.
  • Balancekonsistens