Opret bruger
DG

Årsrapport 2023

Danchell Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDanchell Group ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort14. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.672.949 kr.
EBITDA16.219.270 kr.
Ansatte46

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
25.491.612 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.488.866 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
243.829 kr.
Administrationsomkostninger
12.241.428 kr.
Andre driftsomkostninger
-28.701.781 kr.
EBITDA
16.219.270 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.212.915 kr.
EBIT
13.006.355 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
382.098 kr.
Finansielle omkostninger
949.009 kr.
Resultat før skat
12.439.444 kr.
Skat
2.766.495 kr.
Årets resultat
9.672.949 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver28.275.967 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt28.275.967 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger59.781.238 kr.
Tilgodehavender i alt25.209.319 kr.
Værdipapirer172.366 kr.
Likvide beholdninger512.823 kr.
Omsætningsaktiver i alt85.675.746 kr.
Aktiver
Aktiver i alt113.951.713 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat30.298.069 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte9.000.000 kr.
Minoritetsinteresser4.396.815 kr.
Egenkapital i alt43.894.884 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser11.986.000 kr.
Hensættelser i alt11.986.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing26.103.606 kr.
Anden langfristet gæld1.089.796 kr.
Langfristede forpligtelser i alt27.193.402 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.253.884 kr.
Leverandørgæld8.859.760 kr.
Anden kortfristet gæld13.653.426 kr.
Skyldig selskabsskat5.110.357 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt30.877.427 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt58.070.829 kr.
Passiver
Passiver i alt113.951.713 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.006.355 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.212.915 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.026.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.191.727 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.053.543 kr.
Modtagne renter
382.098 kr.
Betalte renter
-949.009 kr.
Betalt skat
-2.558.927 kr.
Pengestrømme fra drift
4.927.705 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.230.940 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.230.940 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.094.172 kr.
Afdrag på lån
-424.387 kr.
Udbyttebetaling
12.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-17.931.402 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.257.708 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-560.943 kr.
  • Balancekonsistens