Opret bruger
DG

Årsrapport 2014

Dalina Genetics ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedDalina Genetics ApS
Regnskabsår2014
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort6. mar. 2015
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-6.940.127 kr.
EBITDA-4.201.125 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
8.612.058 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
3.927.933 kr.
Andre driftsomkostninger
8.885.250 kr.
EBITDA
-4.201.125 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.714.933 kr.
EBIT
-4.201.125 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
479.908 kr.
Finansielle omkostninger
5.415.100 kr.
Resultat før skat
-9.136.317 kr.
Skat
-2.196.190 kr.
Årets resultat
-6.940.127 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver100.000 kr.
Materielle anlægsaktiver41.265.238 kr.
Finansielle anlægsaktiver241.865 kr.
Anlægsaktiver i alt41.607.103 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger26.421.068 kr.
Tilgodehavender i alt13.665.760 kr.
Værdipapirer24.100 kr.
Likvide beholdninger20.616 kr.
Omsætningsaktiver i alt40.131.544 kr.
Aktiver
Aktiver i alt81.738.647 kr.
Egenkapital
Selskabskapital208.000 kr.
Overført resultat-17.051.015 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-16.843.015 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing30.607.643 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt30.607.643 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån-53.272.133 kr.
Leverandørgæld4.427.712 kr.
Anden kortfristet gæld116.818.440 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt67.974.019 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt98.581.662 kr.
Passiver
Passiver i alt81.738.647 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.201.125 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.714.933 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
6.239.052 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.197.292 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
8.950.152 kr.
Modtagne renter
1.034.972 kr.
Betalte renter
-5.968.734 kr.
Betalt skat
-140.450 kr.
Pengestrømme fra drift
3.875.940 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-653.139 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.692.778 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.160.699 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.160.699 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-656.139 kr.
  • Balancekonsistens