Opret bruger
DH

Årsrapport 2023

D1 HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedD1 HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort5. jan. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.603.902 kr.
EBITDA-3.584.481 kr.
Ansatte34

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
22.279.952 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
25.864.432 kr.
Andre driftsomkostninger
1 kr.
EBITDA
-3.584.481 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
338.974 kr.
EBIT
-3.923.455 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
582.698 kr.
Finansielle omkostninger
2.344.862 kr.
Resultat før skat
-5.685.619 kr.
Skat
-81.717 kr.
Årets resultat
-5.603.902 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver764.520 kr.
Materielle anlægsaktiver1.609.642 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.147.695 kr.
Anlægsaktiver i alt3.521.857 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger54.385.706 kr.
Tilgodehavender i alt25.605.127 kr.
Værdipapirer3.235.250 kr.
Likvide beholdninger2.756.065 kr.
Omsætningsaktiver i alt85.982.148 kr.
Aktiver
Aktiver i alt89.504.005 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat20.926.965 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte145.000 kr.
Minoritetsinteresser-96.135 kr.
Egenkapital i alt21.100.830 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.350.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.350.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån35.263.401 kr.
Leverandørgæld6.317.710 kr.
Anden kortfristet gæld10.939.392 kr.
Skyldig selskabsskat3.532.672 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt56.053.175 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt68.403.175 kr.
Passiver
Passiver i alt89.504.005 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.923.455 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
338.974 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.379.212 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-12.963.693 kr.
Modtagne renter
437.966 kr.
Betalte renter
2.325.112 kr.
Betalt skat
487.398 kr.
Pengestrømme fra drift
-15.338.237 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-654.775 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.008.820 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.734.149 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
20.927.969 kr.
Afdrag på lån
3.400.000 kr.
Udbyttebetaling
140.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
17.387.969 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
315.583 kr.
  • Balancekonsistens