Opret bruger
CA

Årsrapport 2023

CYKELPARTNER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCYKELPARTNER A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort21. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.252.298 kr.
EBITDA-1.856.414 kr.
Ansatte34

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
11.262.720 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
13.119.134 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-1.856.414 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.688.083 kr.
EBIT
-4.544.497 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
2.189.801 kr.
Resultat før skat
-6.734.298 kr.
Skat
-1.482.000 kr.
Årets resultat
-5.252.298 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver11.394.410 kr.
Anlægsaktiver i alt11.394.410 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger33.292.496 kr.
Tilgodehavender i alt6.451.515 kr.
Likvide beholdninger577 kr.
Omsætningsaktiver i alt39.744.588 kr.
Aktiver
Aktiver i alt51.138.998 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat1.453.311 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt1.953.311 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.284.434 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.284.434 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.942.868 kr.
Leverandørgæld5.673.179 kr.
Anden kortfristet gæld15.285.206 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.901.253 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt49.185.687 kr.
Passiver
Passiver i alt51.138.998 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.544.497 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.688.083 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.681.478 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.825.064 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
-2.189.801 kr.
Betalt skat
553.337 kr.
Pengestrømme fra drift
1.188.600 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-907.859 kr.
Pengestrømme fra investering
-907.859 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-2.052.379 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
996.762 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.055.617 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-774.876 kr.
  • Balancekonsistens