Opret bruger
CA

Årsrapport 2022

CYKELPARTNER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCYKELPARTNER A/S
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort10. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.610.319 kr.
EBITDA-1.593.353 kr.
Ansatte42

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
13.032.587 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
14.609.623 kr.
Andre driftsomkostninger
16.317 kr.
EBITDA
-1.593.353 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.692.320 kr.
EBIT
-4.285.673 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
85.900 kr.
Finansielle omkostninger
427.881 kr.
Resultat før skat
-4.627.654 kr.
Skat
-1.017.335 kr.
Årets resultat
-3.610.319 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver13.174.634 kr.
Anlægsaktiver i alt13.174.634 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger44.886.480 kr.
Tilgodehavender i alt5.843.140 kr.
Likvide beholdninger775.453 kr.
Omsætningsaktiver i alt51.505.073 kr.
Aktiver
Aktiver i alt64.679.707 kr.
Egenkapital
Selskabskapital400.000 kr.
Overført resultat5.505.609 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt5.905.609 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser385.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt385.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing14.342.159 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.342.159 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.794.130 kr.
Leverandørgæld12.873.592 kr.
Anden kortfristet gæld15.379.217 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt44.046.939 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt58.389.098 kr.
Passiver
Passiver i alt64.679.707 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.285.673 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.692.320 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
16.317 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.786.863 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-10.363.899 kr.
Modtagne renter
85.900 kr.
Betalte renter
-427.881 kr.
Betalt skat
-673.686 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.379.566 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.771.399 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.191.291 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.836.094 kr.
Afdrag på lån
9.823.956 kr.
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-791.725 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.868.325 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
297.468 kr.
  • Balancekonsistens