Opret bruger
CA

Årsrapport 2021

CYKELPARTNER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCYKELPARTNER A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 30/9
Offentliggjort22. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning72.021 kr.
Resultat3.515.929 kr.
EBITDA6.480.810 kr.
Ansatte44

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
72.021 kr.
Bruttofortjeneste
17.463.226 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.982.416 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.480.810 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.843.512 kr.
EBIT
4.637.298 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
102.685 kr.
Resultat før skat
4.534.613 kr.
Skat
1.018.684 kr.
Årets resultat
3.515.929 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver14.691.978 kr.
Anlægsaktiver i alt14.691.978 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger35.826.265 kr.
Tilgodehavender i alt2.142.248 kr.
Likvide beholdninger477.985 kr.
Omsætningsaktiver i alt38.446.498 kr.
Aktiver
Aktiver i alt53.138.476 kr.
Egenkapital
Selskabskapital400.000 kr.
Overført resultat9.115.929 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt10.515.929 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser849.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt849.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.255.349 kr.
Anden langfristet gæld673.684 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.929.033 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.958.036 kr.
Leverandørgæld10.056.355 kr.
Anden kortfristet gæld13.830.123 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt34.844.514 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt41.773.547 kr.
Passiver
Passiver i alt53.138.476 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.637.298 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.843.512 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-72.021 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.779.308 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.370.519 kr.
Betalte renter
-102.685 kr.
Betalt skat
231.199 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.242.005 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.285.345 kr.
Pengestrømme fra investering
-991.345 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.850.438 kr.
Afdrag på lån
-694.209 kr.
Udbyttebetaling
-8.044.114 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.887.885 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-8.121.235 kr.
  • Balancekonsistens