Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedCUBIC- MODULSYSTEM A/S
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort24. feb. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning556.565.000 kr.
Resultat35.571.000 kr.
EBITDA80.101.000 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
556.565.000 kr.
Vareforbrug
335.939.000 kr.
Bruttofortjeneste
234.874.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
155.524.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-751.000 kr.
EBITDA
80.101.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
30.689.000 kr.
EBIT
49.408.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.812.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.192.000 kr.
Resultat før skat
47.550.000 kr.
Skat
11.979.000 kr.
Årets resultat
35.571.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.042.000 kr.
Materielle anlægsaktiver204.728.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.539.000 kr.
Anlægsaktiver i alt216.309.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger107.249.000 kr.
Tilgodehavender i alt160.639.000 kr.
Likvide beholdninger41.634.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt309.522.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt525.831.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital28.000.000 kr.
Overført resultat237.628.000 kr.
Reserver13.678.000 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt279.306.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser10.379.000 kr.
Andre hensættelser-10.379.000 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing84.232.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt84.232.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån40.058.000 kr.
Leverandørgæld56.005.000 kr.
Anden kortfristet gæld44.571.000 kr.
Skyldig selskabsskat11.280.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt151.914.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt236.146.000 kr.
Passiver
Passiver i alt515.452.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
49.408.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
30.689.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-48.980.000 kr.
Pengestrømme fra drift
18.695.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-493.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-43.977.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-44.558.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-9.519.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
19.038.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
9.519.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-16.344.000 kr.
- Balancekonsistens