Opret bruger
CH

Årsrapport 2021

CTL HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCTL HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort28. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.777.680 kr.
Resultat11.542.453 kr.
EBITDA12.943.172 kr.
Ansatte218

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.777.680 kr.
Bruttofortjeneste
128.887.141 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
115.907.319 kr.
Andre driftsomkostninger
36.650 kr.
EBITDA
12.943.172 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.283.794 kr.
EBIT
9.659.378 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.135.060 kr.
Finansielle omkostninger
968.853 kr.
Resultat før skat
14.287.910 kr.
Skat
2.745.457 kr.
Årets resultat
11.542.453 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver63.208 kr.
Materielle anlægsaktiver41.524.983 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.697.846 kr.
Anlægsaktiver i alt48.286.037 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.750.940 kr.
Tilgodehavender i alt90.401.607 kr.
Værdipapirer18.095.757 kr.
Likvide beholdninger15.133.298 kr.
Omsætningsaktiver i alt126.381.602 kr.
Aktiver
Aktiver i alt174.667.639 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat50.663.712 kr.
Reserver3.581.738 kr.
Udbytte1.500.000 kr.
Minoritetsinteresser3.800.498 kr.
Egenkapital i alt59.670.948 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser9.912.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt9.912.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.653.604 kr.
Anden langfristet gæld8.149.056 kr.
Langfristede forpligtelser i alt25.802.660 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.790.490 kr.
Leverandørgæld30.559.872 kr.
Anden kortfristet gæld42.931.669 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt79.282.031 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt105.084.691 kr.
Passiver
Passiver i alt174.667.639 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.659.378 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.283.794 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.619.144 kr.
Ændring i arbejdskapital
-14.537.959 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-3.213.931 kr.
Modtagne renter
754.499 kr.
Betalte renter
-972.619 kr.
Betalt skat
-783.004 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.215.055 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-11.072.687 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.846.648 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.204.370 kr.
Afdrag på lån
-753.263 kr.
Udbyttebetaling
-7.740.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.007.358 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.281.535 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-7.343.238 kr.
  • Balancekonsistens