Opret bruger
CG

Årsrapport 2024

Cryos Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCryos Group ApS
Regnskabsår2024
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort25. okt. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.720.816 kr.
EBITDA-3.073.689 kr.
Ansatte219

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
130.897.539 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
133.971.228 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-3.073.689 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.026.354 kr.
EBIT
-8.100.043 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.781.031 kr.
Finansielle omkostninger
861.612 kr.
Resultat før skat
-5.873.873 kr.
Skat
-2.153.057 kr.
Årets resultat
-3.720.816 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.411.517 kr.
Materielle anlægsaktiver32.547.600 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.331.642 kr.
Anlægsaktiver i alt37.290.759 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger98.823.121 kr.
Tilgodehavender i alt19.435.190 kr.
Likvide beholdninger28.536.873 kr.
Omsætningsaktiver i alt146.795.184 kr.
Aktiver
Aktiver i alt184.085.943 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat66.684.020 kr.
Reserver292.972 kr.
Minoritetsinteresser3.784.840 kr.
Egenkapital i alt70.961.832 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser7.927.765 kr.
Hensættelser i alt7.927.765 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld13.836.113 kr.
Anden kortfristet gæld91.257.628 kr.
Skyldig selskabsskat102.605 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt105.196.346 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt105.196.346 kr.
Passiver
Passiver i alt184.085.943 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-8.100.043 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.026.354 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
7.927.765 kr.
Ændring i arbejdskapital
-23.513.446 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-18.659.370 kr.
Modtagne renter
2.781.031 kr.
Betalte renter
-554.861 kr.
Betalt skat
-119.065 kr.
Pengestrømme fra drift
-16.552.265 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.048.948 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-22.775.709 kr.
Pengestrømme fra investering
-24.078.886 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
0 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-40.631.151 kr.
  • Balancekonsistens