Opret bruger
CG

Årsrapport 2023

Cryos Group ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCryos Group ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort29. sep. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat936.099 kr.
EBITDA759.804 kr.
Ansatte208

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
119.563.561 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
118.803.757 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
759.804 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.294.902 kr.
EBIT
-6.535.098 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.627.888 kr.
Finansielle omkostninger
351.406 kr.
Resultat før skat
-5.258.616 kr.
Skat
-6.194.715 kr.
Årets resultat
936.099 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.012.164 kr.
Materielle anlægsaktiver14.316.074 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.001.359 kr.
Anlægsaktiver i alt18.329.597 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger60.325.812 kr.
Tilgodehavender i alt16.335.063 kr.
Likvide beholdninger69.168.024 kr.
Omsætningsaktiver i alt145.828.899 kr.
Aktiver
Aktiver i alt164.158.496 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat71.552.906 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser3.777.936 kr.
Egenkapital i alt75.530.842 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser400.909 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt400.909 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld13.453.697 kr.
Anden kortfristet gæld74.773.048 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt88.226.745 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt88.226.745 kr.
Passiver
Passiver i alt164.158.496 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.535.098 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.294.902 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-750.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.618.051 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-2.608.247 kr.
Modtagne renter
1.627.888 kr.
Betalte renter
-351.406 kr.
Betalt skat
-4.108.879 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.440.644 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-502.728 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.392.480 kr.
Pengestrømme fra investering
-9.173.550 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
83.782.218 kr.
Pengestrømme fra finansiering
83.782.218 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
69.168.024 kr.
  • Balancekonsistens