CN
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.297.643 kr.
EBITDA19.054.591 kr.
Ansatte106
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
68.834.021 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
49.779.430 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
19.054.591 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.284.310 kr.
EBIT
4.770.281 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
314.724 kr.
Finansielle omkostninger
10.003.824 kr.
Resultat før skat
-4.918.819 kr.
Skat
378.824 kr.
Årets resultat
-5.297.643 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver84.967.701 kr.
Materielle anlægsaktiver15.931.925 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.127.074 kr.
Anlægsaktiver i alt102.026.700 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger39.104.347 kr.
Tilgodehavender i alt27.542.801 kr.
Likvide beholdninger17.626.039 kr.
Omsætningsaktiver i alt84.273.187 kr.
Aktiver
Aktiver i alt186.299.887 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat27.036.116 kr.
Reserver2.913.358 kr.
Egenkapital i alt29.999.474 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser800.000 kr.
Hensættelser i alt800.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.654.999 kr.
Anden langfristet gæld115.677.786 kr.
Langfristede forpligtelser i alt118.332.785 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån247.749 kr.
Leverandørgæld12.031.529 kr.
Anden kortfristet gæld24.044.690 kr.
Skyldig selskabsskat843.660 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.167.628 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt155.500.413 kr.
Passiver
Passiver i alt186.299.887 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.770.281 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.284.310 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
182.943 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.057.771 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
18.179.763 kr.
Modtagne renter
314.724 kr.
Betalte renter
-10.003.824 kr.
Betalt skat
-1.801.366 kr.
Pengestrømme fra drift
6.689.297 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.053.252 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.762.990 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.820.387 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
21.698.789 kr.
Afdrag på lån
-19.069.532 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.876.977 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.506.234 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
5.375.144 kr.
- Balancekonsistens