Opret bruger
CF

Årsrapport 2023

Creative Force ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCreative Force ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning33.249.707 kr.
Resultat-18.629.757 kr.
EBITDA-25.126.747 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
33.249.707 kr.
Bruttofortjeneste
—
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
32.925.891 kr.
EBITDA
-25.126.747 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-25.126.747 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.631.867 kr.
Finansielle omkostninger
3.183.043 kr.
Resultat før skat
-25.671.033 kr.
Skat
-7.041.276 kr.
Årets resultat
-18.629.757 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver57.301.660 kr.
Materielle anlægsaktiver1.832.661 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.830.675 kr.
Anlægsaktiver i alt64.322.267 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt5.497.983 kr.
Likvide beholdninger16.011.670 kr.
Omsætningsaktiver i alt24.306.872 kr.
Aktiver
Aktiver i alt88.636.029 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.425.175 kr.
Overført resultat37.645.337 kr.
Reserver3.913.351 kr.
Egenkapital i alt43.983.864 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing23.259.637 kr.
Anden langfristet gæld4.133.822 kr.
Langfristede forpligtelser i alt27.393.459 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.093.477 kr.
Leverandørgæld3.954.690 kr.
Anden kortfristet gæld10.182.981 kr.
Skyldig selskabsskat34.449 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt17.265.596 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt44.652.165 kr.
Passiver
Passiver i alt88.636.029 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-25.126.747 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
17.389.610 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.465.521 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-11.202.657 kr.
Betalt skat
-496.059 kr.
Pengestrømme fra drift
-13.173.112 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-9.500.900 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.460.617 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-11.140.650 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.998.945 kr.
Afdrag på lån
6.180.064 kr.
Øvrige finansieringsposter
22.949.601 kr.
Pengestrømme fra finansiering
37.128.609 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
12.814.848 kr.
  • Balancekonsistens