Opret bruger
CA

Årsrapport 2021

CPHI-Holding A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCPHI-Holding A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort12. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning11.403.599 kr.
Resultat-15.341.122 kr.
EBITDA-11.092.566 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
11.403.599 kr.
Vareforbrug
0 kr.
Bruttofortjeneste
11.403.599 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
1.053.185 kr.
Administrationsomkostninger
21.442.980 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-11.092.566 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-11.092.566 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
48.016.105 kr.
Resultat før skat
-15.341.122 kr.
Skat
0 kr.
Årets resultat
-15.341.122 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Grunde og bygninger2.901.936 kr.
Finansielle anlægsaktiver357.276.099 kr.
Anlægsaktiver i alt360.493.562 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt130.347.386 kr.
Likvide beholdninger8.578 kr.
Omsætningsaktiver i alt130.355.964 kr.
Aktiver
Aktiver i alt490.849.526 kr.
Egenkapital
Selskabskapital24.204.457 kr.
Overført resultat162.372.870 kr.
Reserver73.812.975 kr.
Egenkapital i alt260.390.302 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld99.498.135 kr.
Langfristede forpligtelser i alt99.498.135 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån708.830 kr.
Anden kortfristet gæld130.252.259 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt130.961.089 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt230.459.224 kr.
Passiver
Passiver i alt490.849.526 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-11.092.566 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-34.330.609 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.332.762 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-53.755.937 kr.
Modtagne renter
43.767.549 kr.
Betalte renter
47.969.486 kr.
Pengestrømme fra drift
-57.957.874 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
5.843.414 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
47.387.887 kr.
Afdrag på lån
24.458.258 kr.
Øvrige finansieringsposter
-48.208.524 kr.
Pengestrømme fra finansiering
23.637.621 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-28.476.839 kr.
  • Balancekonsistens