Opret bruger
CA

Årsrapport 2020

CPHI-Holding A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCPHI-Holding A/S
Regnskabsår2020
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort28. jun. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning0 kr.
Resultat-9.907.832 kr.
EBITDA-6.714.195 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
0 kr.
Vareforbrug
0 kr.
Bruttofortjeneste
0 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
5.280 kr.
Administrationsomkostninger
6.708.915 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-6.714.195 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-6.714.195 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.230.491 kr.
Finansielle omkostninger
17.694.791 kr.
Resultat før skat
-9.907.832 kr.
Skat
0 kr.
Årets resultat
-9.907.832 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver0 kr.
Finansielle anlægsaktiver164.724.433 kr.
Anlægsaktiver i alt164.724.433 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt56.858.717 kr.
Likvide beholdninger28.387.043 kr.
Omsætningsaktiver i alt85.245.760 kr.
Aktiver
Aktiver i alt249.970.193 kr.
Egenkapital
Selskabskapital11.201.413 kr.
Overført resultat28.185.532 kr.
Reserver85.250.390 kr.
Egenkapital i alt124.637.335 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld74.069.777 kr.
Langfristede forpligtelser i alt74.069.777 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld233.731 kr.
Anden kortfristet gæld51.029.350 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt51.263.081 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt125.332.858 kr.
Passiver
Passiver i alt249.970.193 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.714.195 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.062.542 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.031.271 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-8.745.466 kr.
Modtagne renter
14.501.154 kr.
Betalte renter
16.136.463 kr.
Pengestrømme fra drift
-10.380.775 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.299.343 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
50.471.917 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
595.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
51.066.917 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
28.386.799 kr.
  • Balancekonsistens