Opret bruger
CO

Årsrapport 2023

CORE ONE A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCORE ONE A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort29. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.981.626 kr.
EBITDA324.848 kr.
Ansatte353

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.728.030 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.323.508 kr.
Andre driftsomkostninger
79.674 kr.
EBITDA
324.848 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.219.417 kr.
EBIT
-2.894.569 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.576.169 kr.
Finansielle omkostninger
4.916.179 kr.
Resultat før skat
-5.095.761 kr.
Skat
-1.114.135 kr.
Årets resultat
-3.981.626 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver377.566 kr.
Materielle anlægsaktiver27.967.490 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.857.246 kr.
Anlægsaktiver i alt32.202.302 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger12.194.085 kr.
Tilgodehavender i alt16.546.969 kr.
Likvide beholdninger3.497.648 kr.
Omsætningsaktiver i alt32.238.702 kr.
Aktiver
Aktiver i alt64.441.004 kr.
Egenkapital
Selskabskapital525.000 kr.
Overført resultat14.135.637 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt14.660.637 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.655.469 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt12.655.469 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.029.106 kr.
Leverandørgæld4.474.723 kr.
Anden kortfristet gæld9.480.927 kr.
Skyldig selskabsskat140.142 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.124.898 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt49.780.367 kr.
Passiver
Passiver i alt64.441.004 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.894.569 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.219.417 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.533.101 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.857.949 kr.
Modtagne renter
2.576.169 kr.
Betalte renter
-4.777.361 kr.
Betalt skat
-85.135 kr.
Pengestrømme fra drift
2.571.622 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-16.605.365 kr.
Pengestrømme fra investering
-15.526.698 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
13.702.000 kr.
Afdrag på lån
-3.938.199 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
9.763.801 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.191.275 kr.
  • Balancekonsistens