Opret bruger
CG

Årsrapport 2022

Convena Group A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedConvena Group A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning589.528.229 kr.
Resultat549.763 kr.
EBITDA9.509.138 kr.
Ansatte92

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
589.528.229 kr.
Vareforbrug
516.846.061 kr.
Bruttofortjeneste
72.682.168 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
63.173.030 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
9.509.138 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.723.660 kr.
EBIT
3.785.478 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
29.449 kr.
Finansielle omkostninger
2.667.989 kr.
Resultat før skat
1.146.938 kr.
Skat
597.175 kr.
Årets resultat
549.763 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver10.294.476 kr.
Materielle anlægsaktiver14.678.533 kr.
Finansielle anlægsaktiver977.653 kr.
Anlægsaktiver i alt25.950.662 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger80.602.046 kr.
Tilgodehavender i alt55.518.443 kr.
Likvide beholdninger1.137.699 kr.
Omsætningsaktiver i alt137.258.188 kr.
Aktiver
Aktiver i alt163.208.850 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat36.265.357 kr.
Reserver-2.877.752 kr.
Egenkapital i alt34.387.605 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld3.919.881 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.919.881 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån63.138.786 kr.
Leverandørgæld49.145.628 kr.
Anden kortfristet gæld12.616.950 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt124.901.364 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt128.821.245 kr.
Passiver
Passiver i alt163.208.850 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.785.478 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.723.660 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.020.021 kr.
Ændring i arbejdskapital
14.632.979 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
23.122.096 kr.
Modtagne renter
29.449 kr.
Betalte renter
-2.667.989 kr.
Betalt skat
-2.183.016 kr.
Pengestrømme fra drift
18.300.540 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.079.179 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.079.179 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-11.009.650 kr.
Udbyttebetaling
-5.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-16.009.650 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-788.289 kr.
  • Balancekonsistens