Opret bruger
CG

Årsrapport 2021

Convena Group A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedConvena Group A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning494.213.574 kr.
Resultat7.360.836 kr.
EBITDA16.393.318 kr.
Ansatte87

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
494.213.574 kr.
Vareforbrug
420.820.930 kr.
Bruttofortjeneste
73.392.644 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
56.999.326 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
16.393.318 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.320.606 kr.
EBIT
11.072.712 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
438 kr.
Finansielle omkostninger
2.039.164 kr.
Resultat før skat
9.033.986 kr.
Skat
1.673.150 kr.
Årets resultat
7.360.836 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver12.711.717 kr.
Materielle anlægsaktiver14.905.756 kr.
Finansielle anlægsaktiver963.894 kr.
Anlægsaktiver i alt28.581.367 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger85.371.185 kr.
Tilgodehavender i alt50.324.121 kr.
Likvide beholdninger1.925.988 kr.
Omsætningsaktiver i alt137.621.294 kr.
Aktiver
Aktiver i alt166.202.661 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat38.857.863 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt39.857.863 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld6.608.646 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.608.646 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån66.188.897 kr.
Leverandørgæld37.978.907 kr.
Anden kortfristet gæld15.383.024 kr.
Skyldig selskabsskat185.324 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt119.736.152 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt126.344.798 kr.
Passiver
Passiver i alt166.202.661 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.072.712 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.320.606 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-91.530 kr.
Ændring i arbejdskapital
-20.640.121 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-4.338.333 kr.
Modtagne renter
438 kr.
Betalte renter
-2.039.164 kr.
Betalt skat
-1.344.481 kr.
Pengestrømme fra drift
-7.721.540 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.867.734 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.867.734 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-4.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-14.589.274 kr.
  • Balancekonsistens