CD
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedCONVENA DISTRIBUTION A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning370.570.135 kr.
Resultat9.522.186 kr.
EBITDA11.490.134 kr.
Ansatte76
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
370.570.135 kr.
Vareforbrug
308.282.425 kr.
Bruttofortjeneste
62.287.710 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
50.797.576 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
11.490.134 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.007.870 kr.
EBIT
6.482.264 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.404.902 kr.
Finansielle omkostninger
2.365.381 kr.
Resultat før skat
10.757.575 kr.
Skat
1.235.389 kr.
Årets resultat
9.522.186 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver10.522.568 kr.
Materielle anlægsaktiver14.865.487 kr.
Finansielle anlægsaktiver12.820.338 kr.
Anlægsaktiver i alt38.208.393 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger85.371.185 kr.
Tilgodehavender i alt75.095.601 kr.
Likvide beholdninger1.773.102 kr.
Omsætningsaktiver i alt162.239.888 kr.
Aktiver
Aktiver i alt200.448.281 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat56.157.663 kr.
Reserver5.144.261 kr.
Egenkapital i alt62.301.924 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser363.086 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt363.086 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld6.608.646 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.608.646 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån66.188.897 kr.
Leverandørgæld37.951.471 kr.
Anden kortfristet gæld26.170.737 kr.
Skyldig selskabsskat863.520 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt131.174.625 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt137.783.271 kr.
Passiver
Passiver i alt200.448.281 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.482.264 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.007.870 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-26.082.896 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-14.592.762 kr.
Modtagne renter
1.404.902 kr.
Betalte renter
-2.365.381 kr.
Betalt skat
-17.648 kr.
Pengestrømme fra drift
-15.570.889 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-12.627.078 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.827.465 kr.
Pengestrømme fra investering
-9.128.541 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.118.063 kr.
Udbyttebetaling
-4.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
4.118.063 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-20.581.367 kr.
- Balancekonsistens