CG
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
VirksomhedConcentric Group Holding ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort16. maj 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning342.421.293 kr.
Resultat-91.200.195 kr.
EBITDA-132.877.332 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
342.421.293 kr.
Vareforbrug
316.629.040 kr.
Bruttofortjeneste
25.792.253 kr.
Kapacitetsomkostninger
Administrationsomkostninger
107.133.340 kr.
Forskning og udvikling
9.624.695 kr.
Andre driftsomkostninger
41.911.550 kr.
EBITDA
-132.877.332 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-132.877.332 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
64.291.035 kr.
Finansielle omkostninger
36.092.608 kr.
Resultat før skat
-104.678.905 kr.
Skat
-13.478.710 kr.
Årets resultat
-91.200.195 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.097.434.527 kr.
Materielle anlægsaktiver837.451.924 kr.
Anlægsaktiver i alt6.388.963.864 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger301.268.136 kr.
Tilgodehavender i alt378.017.499 kr.
Likvide beholdninger526.290.207 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.205.575.842 kr.
Aktiver
Aktiver i alt7.594.539.706 kr.
Egenkapital
Selskabskapital41.367 kr.
Overført resultat2.679.395.257 kr.
Reserver-192.128.502 kr.
Egenkapital i alt2.487.308.121 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.938.393.330 kr.
Anden langfristet gæld874.654.543 kr.
Langfristede forpligtelser i alt3.813.047.873 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån694.212.186 kr.
Leverandørgæld185.234.021 kr.
Anden kortfristet gæld414.737.505 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt1.294.183.712 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt5.107.231.585 kr.
Passiver
Passiver i alt7.594.539.706 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-132.877.332 kr.
Ændring i arbejdskapital
-129.023.317 kr.
Pengestrømme fra drift
22.586.320 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.888.187 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-5.177.686.286 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.182.574.473 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.027.394.185 kr.
Afdrag på lån
20.828.227 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.732.186.298 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.780.408.710 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
620.420.556 kr.
- Balancekonsistens