CH
Årsrapport 2017
Rapportoverblik
Nøgletal
Omsætning208.986.986 kr.
Resultat-30.555.555 kr.
EBITDAIkke angivet
Ansatte59
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
208.986.986 kr.
Vareforbrug
92.556.015 kr.
Bruttofortjeneste
21.040.271 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
58.895.472 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
40.823.049 kr.
Administrationsomkostninger
94.381.471 kr.
Andre driftsomkostninger
-173.059.721 kr.
EBITDA
—
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
30.671.904 kr.
EBIT
—
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.071.732 kr.
Finansielle omkostninger
7.266.361 kr.
Resultat før skat
—
Skat
-308.837 kr.
Årets resultat
-30.555.555 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.365.666 kr.
Materielle anlægsaktiver82.969.165 kr.
Finansielle anlægsaktiver19.179.852 kr.
Anlægsaktiver i alt108.514.683 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger0 kr.
Tilgodehavender i alt71.884.607 kr.
Værdipapirer99.940 kr.
Likvide beholdninger474.116 kr.
Omsætningsaktiver i alt72.458.663 kr.
Aktiver
Aktiver i alt180.973.346 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat31.958.946 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt32.083.946 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.710.439 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.710.439 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing39.799.367 kr.
Anden langfristet gæld397.522 kr.
Langfristede forpligtelser i alt40.196.889 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån21.263.157 kr.
Leverandørgæld16.079.778 kr.
Anden kortfristet gæld68.205.171 kr.
Skyldig selskabsskat433.966 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt105.982.072 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt146.178.961 kr.
Passiver
Passiver i alt180.973.346 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Afskrivninger og amortiseringer
30.671.904 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-25.478.571 kr.
Ændring i arbejdskapital
42.035.506 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
47.228.839 kr.
Modtagne renter
935.478 kr.
Betalte renter
-5.265.035 kr.
Betalt skat
-5.132.248 kr.
Pengestrømme fra drift
37.767.034 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-6.996.667 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-28.411.339 kr.
Pengestrømme fra investering
-20.791.440 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-25.532.695 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.407.921 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-27.940.616 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-10.965.022 kr.
- Balancekonsistens