Opret bruger
CH

Årsrapport 2023

Colonel Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedColonel Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode2/5 - 31/12
Offentliggjort14. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning298.629.756 kr.
Resultat-64.847.444 kr.
EBITDA38.136.421 kr.
Ansatte28

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
298.629.756 kr.
Vareforbrug
240.045.268 kr.
Bruttofortjeneste
58.584.488 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.448.067 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
38.136.421 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
102.794.159 kr.
EBIT
-64.657.738 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
412.414 kr.
Finansielle omkostninger
7.486.815 kr.
Resultat før skat
-71.732.139 kr.
Skat
-6.884.695 kr.
Årets resultat
-64.847.444 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver395.011.039 kr.
Materielle anlægsaktiver3.036.531 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.017.884 kr.
Anlægsaktiver i alt399.065.454 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger116.164.886 kr.
Tilgodehavender i alt35.060.170 kr.
Likvide beholdninger73.266.793 kr.
Omsætningsaktiver i alt224.491.849 kr.
Aktiver
Aktiver i alt623.557.303 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.240.000 kr.
Overført resultat155.556.588 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt157.796.588 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser42.610.154 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt42.610.154 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing124.562.500 kr.
Anden langfristet gæld175.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt299.562.500 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld61.869.701 kr.
Anden kortfristet gæld59.108.766 kr.
Skyldig selskabsskat2.609.594 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt123.588.061 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt423.150.561 kr.
Passiver
Passiver i alt623.557.303 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-64.657.738 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
102.794.159 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
14.157.732 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
52.294.153 kr.
Modtagne renter
411.840 kr.
Betalte renter
-7.923.741 kr.
Betalt skat
-12.017.189 kr.
Pengestrømme fra drift
32.765.063 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-470.541 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-225.593.782 kr.
Pengestrømme fra investering
-226.064.323 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
175.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
91.526.053 kr.
Pengestrømme fra finansiering
266.566.053 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
73.266.793 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
Bestyrelsesdiversitet (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens