Opret bruger
CH

Årsrapport 2023

CMS Holding DK ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCMS Holding DK ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.987.765 kr.
EBITDA5.342.790 kr.
Ansatte5

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
11.223.275 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
5.876.235 kr.
Andre driftsomkostninger
4.250 kr.
EBITDA
5.342.790 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
642.449 kr.
EBIT
4.700.341 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.328.598 kr.
Finansielle omkostninger
3.668.912 kr.
Resultat før skat
8.440.908 kr.
Skat
1.453.142 kr.
Årets resultat
6.987.765 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver5.400.000 kr.
Materielle anlægsaktiver245.039 kr.
Finansielle anlægsaktiver10.018.227 kr.
Anlægsaktiver i alt15.663.266 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.223.358 kr.
Tilgodehavender i alt25.165.766 kr.
Værdipapirer33.786.570 kr.
Likvide beholdninger508.594 kr.
Omsætningsaktiver i alt61.684.288 kr.
Aktiver
Aktiver i alt77.347.554 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat28.872.393 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt28.972.393 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.490.793 kr.
Leverandørgæld24.542.349 kr.
Anden kortfristet gæld342.019 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt48.375.161 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt48.375.161 kr.
Passiver
Passiver i alt77.347.554 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.700.341 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
642.449 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.498.861 kr.
Modtagne renter
3.375.771 kr.
Betalte renter
2.632.290 kr.
Betalt skat
-19.603 kr.
Pengestrømme fra drift
6.233.329 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-6.000.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-277.381 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.263.011 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
194.048 kr.
Udbyttebetaling
1.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.573.104 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.955.652 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.985.334 kr.
  • Balancekonsistens