Opret bruger
CMS HOLDING ApS logo

Årsrapport 2023

CMS HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCMS HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.391 kr.
EBITDA-82.204 kr.
Ansatte5

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
3.435.929 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
3.518.133 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-82.204 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
553.410 kr.
EBIT
-635.614 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.268.065 kr.
Finansielle omkostninger
1.805.905 kr.
Resultat før skat
-173.454 kr.
Skat
-179.845 kr.
Årets resultat
6.391 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver74.720.815 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.506.363 kr.
Anlægsaktiver i alt80.227.178 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.898.340 kr.
Tilgodehavender i alt42.428.654 kr.
Værdipapirer12.418.802 kr.
Likvide beholdninger41.715.888 kr.
Omsætningsaktiver i alt99.461.684 kr.
Aktiver
Aktiver i alt179.688.862 kr.
Egenkapital
Selskabskapital433.579 kr.
Overført resultat73.909.698 kr.
Reserver25.144.082 kr.
Udbytte10.000.000 kr.
Minoritetsinteresser-550.536 kr.
Egenkapital i alt108.936.823 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser9.753.059 kr.
Andre hensættelser5.162.100 kr.
Hensættelser i alt14.915.159 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing22.950.561 kr.
Anden langfristet gæld895.748 kr.
Langfristede forpligtelser i alt23.846.309 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.512.000 kr.
Leverandørgæld21.558.201 kr.
Anden kortfristet gæld8.920.370 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt31.990.571 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt55.836.880 kr.
Passiver
Passiver i alt179.688.862 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-635.614 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
553.410 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.625.019 kr.
Betalt skat
14.038 kr.
Pengestrømme fra drift
22.353.806 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-4.319.900 kr.
Udbyttebetaling
-5.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-9.319.900 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
13.033.906 kr.
  • Balancekonsistens