Opret bruger
CMS HOLDING ApS logo

Årsrapport 2022

CMS HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCMS HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort27. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat36.612.839 kr.
EBITDA4.220.533 kr.
Ansatte7

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
14.573.835 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.253.408 kr.
Andre driftsomkostninger
99.894 kr.
EBITDA
4.220.533 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
575.925 kr.
EBIT
3.644.608 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
354.354 kr.
Finansielle omkostninger
1.287.647 kr.
Resultat før skat
34.661.386 kr.
Skat
-1.951.453 kr.
Årets resultat
36.612.839 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver76.280.827 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.405.011 kr.
Anlægsaktiver i alt81.685.838 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger173.830 kr.
Tilgodehavender i alt64.279.341 kr.
Værdipapirer284.404 kr.
Likvide beholdninger40.816.380 kr.
Omsætningsaktiver i alt105.553.955 kr.
Aktiver
Aktiver i alt187.239.793 kr.
Egenkapital
Selskabskapital433.579 kr.
Overført resultat83.130.947 kr.
Reserver31.151.055 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt114.715.581 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser10.154.934 kr.
Andre hensættelser7.168.600 kr.
Hensættelser i alt17.323.534 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing24.459.623 kr.
Anden langfristet gæld854.354 kr.
Langfristede forpligtelser i alt25.313.977 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.518.000 kr.
Leverandørgæld20.581.395 kr.
Anden kortfristet gæld7.787.306 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt29.886.701 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt55.200.678 kr.
Passiver
Passiver i alt187.239.793 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.644.608 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
575.925 kr.
Ændring i arbejdskapital
-26.831.820 kr.
Betalt skat
1.930.293 kr.
Pengestrømme fra drift
-15.679.543 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
20.021.773 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
15.000.000 kr.
Afdrag på lån
-2.518.961 kr.
Udbyttebetaling
-5.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.413.333 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.067.706 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.409.936 kr.
  • Balancekonsistens