Opret bruger
CMS HOLDING ApS logo

Årsrapport 2021

CMS HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCMS HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-6.398.517 kr.
EBITDA-10.071.476 kr.
Ansatte18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
5.360.816 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.399.058 kr.
Andre driftsomkostninger
33.234 kr.
EBITDA
-10.071.476 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
601.362 kr.
EBIT
-10.672.838 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.340.953 kr.
Finansielle omkostninger
1.451.162 kr.
Resultat før skat
-11.205.504 kr.
Skat
758.177 kr.
Årets resultat
-6.398.517 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver80.138.836 kr.
Finansielle anlægsaktiver10.046.069 kr.
Anlægsaktiver i alt90.184.905 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.358.303 kr.
Tilgodehavender i alt42.403.457 kr.
Værdipapirer411.852 kr.
Likvide beholdninger34.278.996 kr.
Omsætningsaktiver i alt83.452.608 kr.
Aktiver
Aktiver i alt173.637.513 kr.
Egenkapital
Selskabskapital433.579 kr.
Overført resultat43.651.432 kr.
Reserver33.949.971 kr.
Udbytte5.000.000 kr.
Minoritetsinteresser4.249.163 kr.
Egenkapital i alt87.284.145 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser11.944.691 kr.
Andre hensættelser2.292.948 kr.
Hensættelser i alt14.237.639 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing11.946.115 kr.
Anden langfristet gæld3.707.767 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.653.882 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.651.918 kr.
Leverandørgæld28.352.317 kr.
Anden kortfristet gæld26.457.612 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt56.461.847 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt72.115.729 kr.
Passiver
Passiver i alt173.637.513 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-10.672.838 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
601.362 kr.
Ændring i arbejdskapital
401.701 kr.
Betalt skat
-1.464.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.243.984 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-68.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.674.832 kr.
Afdrag på lån
-84.828 kr.
Udbyttebetaling
-10.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-7.409.996 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-18.721.980 kr.
  • Balancekonsistens