Opret bruger
CH

Årsrapport 2024

CMOL Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCMOL Holding ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort24. okt. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning379.313.000 kr.
Resultat12.856.000 kr.
EBITDA34.671.000 kr.
Ansatte45

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
379.313.000 kr.
Vareforbrug
309.970.000 kr.
Bruttofortjeneste
69.343.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.961.000 kr.
Andre driftsomkostninger
13.711.000 kr.
EBITDA
34.671.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
-440.000 kr.
EBIT
-17.359.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
73.785.000 kr.
Finansielle omkostninger
42.453.000 kr.
Resultat før skat
13.973.000 kr.
Skat
1.117.000 kr.
Årets resultat
12.856.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver36.450.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.466.680.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver7.530.000 kr.
Anlægsaktiver i alt1.510.660.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger86.891.000 kr.
Tilgodehavender i alt1.238.326.000 kr.
Værdipapirer128.245.000 kr.
Likvide beholdninger121.667.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.575.129.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt3.085.789.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat44.461.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser2.056.722.000 kr.
Egenkapital i alt2.101.308.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser67.080.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt67.080.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing246.970.000 kr.
Anden langfristet gæld508.766.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt755.736.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld35.047.000 kr.
Anden kortfristet gæld126.618.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt161.665.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt917.401.000 kr.
Passiver
Passiver i alt3.085.789.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-17.359.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
-440.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
63.170.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
103.629.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
149.000.000 kr.
Modtagne renter
59.488.000 kr.
Betalte renter
42.453.000 kr.
Betalt skat
69.959.000 kr.
Pengestrømme fra drift
96.076.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-8.099.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-853.843.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
304.546.000 kr.
Afdrag på lån
87.615.000 kr.
Udbyttebetaling
-450.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
31.455.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
248.836.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-508.931.000 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens