Opret bruger
CH

Årsrapport 2017

CMOL HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCMOL HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort1. dec. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat106.805.687 kr.
EBITDA94.155.483 kr.
Årsværk21

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
105.026.080 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.188.837 kr.
Andre driftsomkostninger
681.760 kr.
EBITDA
94.155.483 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.160.569 kr.
Nedskrivninger
681.760 kr.
EBIT
83.676.674 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
43.713.612 kr.
Finansielle omkostninger
10.626.729 kr.
Resultat før skat
117.296.297 kr.
Skat
1.483.735 kr.
Årets resultat
106.805.687 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver17.968.286 kr.
Materielle anlægsaktiver431.403.580 kr.
Finansielle anlægsaktiver22.285.425 kr.
Anlægsaktiver i alt471.657.291 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger24.449.506 kr.
Tilgodehavender i alt49.299.776 kr.
Værdipapirer215.790 kr.
Likvide beholdninger27.354.595 kr.
Omsætningsaktiver i alt101.319.667 kr.
Aktiver
Aktiver i alt572.976.958 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat-10.863.804 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser74.043.527 kr.
Egenkapital i alt63.304.723 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing208.681.234 kr.
Anden langfristet gæld42.611.150 kr.
Langfristede forpligtelser i alt251.292.384 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån124.693.518 kr.
Leverandørgæld31.348.754 kr.
Anden kortfristet gæld102.088.154 kr.
Skyldig selskabsskat249.425 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt258.379.851 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt509.672.235 kr.
Passiver
Passiver i alt572.976.958 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
83.676.674 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.160.569 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.368.743 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
84.468.500 kr.
Modtagne renter
8.620.915 kr.
Betalte renter
-10.627.411 kr.
Betalt skat
-4.503.156 kr.
Pengestrømme fra drift
77.958.848 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-701.545 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-152.726.530 kr.
Pengestrømme fra investering
-139.521.754 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.220.486 kr.
Afdrag på lån
-25.205.914 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-18.985.428 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-80.548.334 kr.
  • Balancekonsistens