Opret bruger
Cleansafe A/S logo

Årsrapport 2024

Cleansafe A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCleansafe A/S
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort19. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.081.000 kr.
EBITDAIkke angivet
Ansatte158

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
16.332.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
96.801.000 kr.
Administrationsomkostninger
12.151.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-92.620.000 kr.
EBITDA
—
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
972.000 kr.
EBIT
—
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
42.000 kr.
Finansielle omkostninger
263.000 kr.
Resultat før skat
—
Skat
879.000 kr.
Årets resultat
3.081.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver773.000 kr.
Materielle anlægsaktiver863.000 kr.
Anlægsaktiver i alt1.636.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger412.000 kr.
Tilgodehavender i alt20.245.000 kr.
Likvide beholdninger7.703.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt28.360.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt29.996.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital550.000 kr.
Overført resultat5.268.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt6.818.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld8.476.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.476.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.145.000 kr.
Anden kortfristet gæld12.499.000 kr.
Skyldig selskabsskat58.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt14.702.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt23.178.000 kr.
Passiver
Passiver i alt29.996.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Afskrivninger og amortiseringer
972.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
4.181.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.000.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.153.000 kr.
Modtagne renter
41.000 kr.
Betalte renter
-266.000 kr.
Betalt skat
-139.000 kr.
Pengestrømme fra drift
789.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-338.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-338.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
0 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
451.000 kr.
  • Balancekonsistens