Opret bruger
CH

Årsrapport 2023

CKE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCKE HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort8. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.766.906 kr.
EBITDA2.883.190 kr.
Ansatte8

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
54.221.359 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
51.095.545 kr.
Andre driftsomkostninger
242.624 kr.
EBITDA
2.883.190 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
907.114 kr.
EBIT
1.976.076 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.532.950 kr.
Finansielle omkostninger
2.681.536 kr.
Resultat før skat
2.841.244 kr.
Skat
74.338 kr.
Årets resultat
2.766.906 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Goodwill7.233.465 kr.
Andre immaterielle anlægsaktiver-7.233.465 kr.
Grunde og bygninger16.603.897 kr.
Produktionsanlæg og maskiner3.878.145 kr.
Investeringer77.003 kr.
Deposita1.260.766 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-1.337.769 kr.
Anlægsaktiver i alt30.783.276 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.335.645 kr.
Tilgodehavender fra salg45.136.362 kr.
Andre tilgodehavender5.649.060 kr.
Forudbetalinger1.811.902 kr.
Udskudte skatteaktiver256.740 kr.
Værdipapirer110.599 kr.
Likvide beholdninger6.709.613 kr.
Omsætningsaktiver i alt77.758.448 kr.
Aktiver
Aktiver i alt108.541.724 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat33.911.589 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte100.000 kr.
Minoritetsinteresser-31.866 kr.
Egenkapital i alt34.104.723 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.138.042 kr.
Anden langfristet gæld67.298.959 kr.
Langfristede forpligtelser i alt74.437.001 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.108.385 kr.
Leverandørgæld22.683.867 kr.
Anden kortfristet gæld-46.886.621 kr.
Skyldig selskabsskat1.094.369 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt—
Forpligtelser
Forpligtelser i alt74.437.001 kr.
Passiver
Passiver i alt108.541.724 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.976.076 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
907.114 kr.
Ændring i arbejdskapital
31.496.050 kr.
Betalt skat
103.305 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.337.970 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-14.241.758 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.261.483 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.828.907 kr.
Afdrag på lån
579.147 kr.
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.372.023 kr.
Pengestrømme fra finansiering
877.737 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-16.721.716 kr.
  • Balancekonsistens