Opret bruger
CH

Årsrapport 2022

CKE HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCKE HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort16. nov. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.693.162 kr.
EBITDA1.524.990 kr.
Ansatte7

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
51.054.386 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
49.529.396 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
1.524.990 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.274.403 kr.
EBIT
250.587 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.215.378 kr.
Finansielle omkostninger
6.154.788 kr.
Resultat før skat
-2.676.892 kr.
Skat
16.270 kr.
Årets resultat
-2.693.162 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Goodwill2.690.997 kr.
Andre immaterielle anlægsaktiver-2.690.997 kr.
Grunde og bygninger5.648.644 kr.
Produktionsanlæg og maskiner3.994.005 kr.
Investeringer63.249 kr.
Deposita1.144.229 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-1.207.478 kr.
Anlægsaktiver i alt17.021.924 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.746.317 kr.
Tilgodehavender fra salg43.459.112 kr.
Andre tilgodehavender3.555.838 kr.
Forudbetalinger1.470.487 kr.
Udskudte skatteaktiver0 kr.
Værdipapirer148.955 kr.
Likvide beholdninger18.377.943 kr.
Omsætningsaktiver i alt100.307.910 kr.
Aktiver
Aktiver i alt117.329.834 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat31.616.690 kr.
Reserver15.249 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser-676.915 kr.
Egenkapital i alt32.080.024 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser379.544 kr.
Andre hensættelser-379.544 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.930.182 kr.
Anden langfristet gæld82.940.084 kr.
Langfristede forpligtelser i alt84.870.266 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån18.054.999 kr.
Leverandørgæld21.401.533 kr.
Anden kortfristet gæld-39.943.204 kr.
Skyldig selskabsskat486.672 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt—
Forpligtelser
Forpligtelser i alt84.870.266 kr.
Passiver
Passiver i alt116.950.290 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
250.587 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.274.403 kr.
Ændring i arbejdskapital
-923.217 kr.
Betalt skat
-269.739 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.179.800 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.290.789 kr.
Pengestrømme fra investering
12.772.452 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-17.519 kr.
Afdrag på lån
1.497.228 kr.
Udbyttebetaling
256.500 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.633.557 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
6.959.095 kr.
  • Balancekonsistens