Opret bruger
CH

Årsrapport 2022

Cibus Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCibus Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort16. jan. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-31.156.331 kr.
EBITDA-9.198.287 kr.
Ansatte97

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
36.728.753 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
45.847.402 kr.
Andre driftsomkostninger
79.638 kr.
EBITDA
-9.198.287 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
21.411.820 kr.
EBIT
-30.610.107 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
245 kr.
Finansielle omkostninger
5.135.910 kr.
Resultat før skat
-35.770.664 kr.
Skat
-4.614.333 kr.
Årets resultat
-31.156.331 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver88.342.271 kr.
Materielle anlægsaktiver67.526.612 kr.
Finansielle anlægsaktiver908.016 kr.
Anlægsaktiver i alt156.776.899 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.855.821 kr.
Tilgodehavender i alt33.739.626 kr.
Likvide beholdninger204.685 kr.
Omsætningsaktiver i alt55.800.132 kr.
Aktiver
Aktiver i alt212.577.031 kr.
Egenkapital
Selskabskapital56.818 kr.
Overført resultat14.872.407 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser42.209.321 kr.
Egenkapital i alt57.138.546 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing38.642.291 kr.
Anden langfristet gæld18.220.933 kr.
Langfristede forpligtelser i alt56.863.224 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån39.526.851 kr.
Leverandørgæld27.156.927 kr.
Anden kortfristet gæld31.891.483 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt98.575.261 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt155.438.485 kr.
Passiver
Passiver i alt212.577.031 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-30.610.107 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
21.411.820 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-473.872 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.420.659 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-11.092.818 kr.
Modtagne renter
245 kr.
Betalte renter
-5.135.910 kr.
Betalt skat
474.219 kr.
Pengestrømme fra drift
-15.754.264 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.630.862 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-12.084.416 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-13.675.800 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
25.148.304 kr.
Afdrag på lån
-9.520.275 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
11.535.949 kr.
Pengestrømme fra finansiering
27.163.978 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.266.086 kr.
  • Balancekonsistens