Opret bruger
CH

Årsrapport 2021

CHIBO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCHIBO HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort15. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning216.266.389 kr.
Resultat-15.096.874 kr.
EBITDA995.841 kr.
Ansatte280

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
216.266.389 kr.
Vareforbrug
117.619.947 kr.
Bruttofortjeneste
98.646.442 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
91.204.012 kr.
Andre driftsomkostninger
6.446.589 kr.
EBITDA
995.841 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
16.418.000 kr.
EBIT
-15.422.159 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
79.197 kr.
Finansielle omkostninger
3.784.171 kr.
Resultat før skat
-19.127.133 kr.
Skat
-4.030.259 kr.
Årets resultat
-15.096.874 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.051.867 kr.
Materielle anlægsaktiver163.430.391 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.002.251 kr.
Anlægsaktiver i alt181.484.509 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.349.649 kr.
Tilgodehavender i alt33.767.340 kr.
Likvide beholdninger3.006.058 kr.
Omsætningsaktiver i alt41.123.047 kr.
Aktiver
Aktiver i alt222.607.556 kr.
Egenkapital
Selskabskapital156.915 kr.
Overført resultat52.180.112 kr.
Reserver15.698.487 kr.
Egenkapital i alt68.035.514 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.481.707 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.481.707 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing59.598.289 kr.
Anden langfristet gæld2.926.618 kr.
Langfristede forpligtelser i alt62.524.907 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.050.000 kr.
Leverandørgæld37.255.557 kr.
Anden kortfristet gæld27.259.871 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt87.565.428 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt150.090.335 kr.
Passiver
Passiver i alt222.607.556 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-15.422.159 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
16.418.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.068.000 kr.
Modtagne renter
79.000 kr.
Betalte renter
-3.684.000 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.541.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.950.000 kr.
Pengestrømme fra investering
3.576.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.515.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.515.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
520.000 kr.
  • Balancekonsistens