Opret bruger
CD

Årsrapport 2022

Cheffelo Denmark ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCheffelo Denmark ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-15.836.837 kr.
EBITDA-12.848.910 kr.
Ansatte47

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
8.258.561 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
20.826.046 kr.
Andre driftsomkostninger
281.425 kr.
EBITDA
-12.848.910 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.343.090 kr.
EBIT
-15.192.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
237.899 kr.
Resultat før skat
-15.429.899 kr.
Skat
406.938 kr.
Årets resultat
-15.836.837 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver8.490.142 kr.
Finansielle anlægsaktiver781.136 kr.
Anlægsaktiver i alt9.271.278 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.458.007 kr.
Tilgodehavender i alt2.555.065 kr.
Likvide beholdninger16.046 kr.
Omsætningsaktiver i alt4.029.118 kr.
Aktiver
Aktiver i alt13.300.396 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.668.062 kr.
Overført resultat288.252 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt1.956.314 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.058.398 kr.
Leverandørgæld3.222.074 kr.
Anden kortfristet gæld4.063.610 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.344.082 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt11.344.082 kr.
Passiver
Passiver i alt13.300.396 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-15.192.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.343.090 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
43.526 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.482.101 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-11.323.283 kr.
Betalt skat
313.504 kr.
Pengestrømme fra drift
-11.009.779 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.412.193 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.395.830 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.058.398 kr.
Afdrag på lån
9.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
13.358.398 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-47.211 kr.
  • Balancekonsistens