CI
Årsrapport 2025
Rapportoverblik
VirksomhedChapter II Capital ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.065.380.209 kr.
Resultat13.831.183 kr.
EBITDA68.985.180 kr.
Ansatte35
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
1.065.380.209 kr.
Vareforbrug
973.903.750 kr.
Bruttofortjeneste
91.476.459 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.491.279 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
68.985.180 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.718.452 kr.
EBIT
57.266.728 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
881.390 kr.
Finansielle omkostninger
37.241.732 kr.
Resultat før skat
20.957.677 kr.
Skat
7.126.494 kr.
Årets resultat
13.831.183 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver85.168.827 kr.
Materielle anlægsaktiver5.120.167 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.209.835 kr.
Anlægsaktiver i alt91.498.829 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger87.813.656 kr.
Tilgodehavender i alt1.277.179.756 kr.
Likvide beholdninger1.922.152 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.366.915.564 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.458.414.393 kr.
Egenkapital
Selskabskapital40.000 kr.
Overført resultat212.322.670 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser27.690.128 kr.
Egenkapital i alt240.052.798 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser29.075.326 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt29.075.326 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing135.412.117 kr.
Anden langfristet gæld17.887.299 kr.
Langfristede forpligtelser i alt153.299.416 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån909.994.045 kr.
Leverandørgæld14.789.230 kr.
Anden kortfristet gæld110.738.409 kr.
Skyldig selskabsskat465.169 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt1.035.986.853 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt1.189.286.269 kr.
Passiver
Passiver i alt1.458.414.393 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
57.266.728 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.718.452 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-391.474.231 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-322.489.051 kr.
Modtagne renter
881.406 kr.
Betalte renter
37.240.748 kr.
Pengestrømme fra drift
-358.848.393 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.654.710 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.654.710 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
360.927.061 kr.
Pengestrømme fra finansiering
360.927.061 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.576.042 kr.
- Balancekonsistens