Opret bruger
CA

Årsrapport 2023

CERVOGRUPPEN ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCERVOGRUPPEN ApS
Regnskabsår2023
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort22. sep. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-7.773.617 kr.
EBITDA-19.517.736 kr.
Ansatte6

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
7.074.858 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
3.235.145 kr.
Andre driftsomkostninger
23.357.449 kr.
EBITDA
-19.517.736 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
132.336 kr.
EBIT
-19.650.072 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
30.723.496 kr.
Finansielle omkostninger
5.328.502 kr.
Resultat før skat
-6.710.977 kr.
Skat
1.062.640 kr.
Årets resultat
-7.773.617 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver299.067.555 kr.
Finansielle anlægsaktiver182.866.420 kr.
Anlægsaktiver i alt481.933.975 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt70.205.404 kr.
Værdipapirer8.553.000 kr.
Likvide beholdninger71.553.078 kr.
Omsætningsaktiver i alt150.311.482 kr.
Aktiver
Aktiver i alt632.245.457 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat266.516.566 kr.
Reserver149.376.334 kr.
Udbytte10.000.000 kr.
Egenkapital i alt426.092.900 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser28.372.050 kr.
Andre hensættelser189.019 kr.
Hensættelser i alt28.561.069 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing140.299.628 kr.
Anden langfristet gæld9.194.595 kr.
Langfristede forpligtelser i alt149.494.223 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån75.505 kr.
Leverandørgæld540.387 kr.
Anden kortfristet gæld18.659.681 kr.
Skyldig selskabsskat8.821.692 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt28.097.265 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt177.591.488 kr.
Passiver
Passiver i alt632.245.457 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-19.650.072 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
132.336 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.040.250 kr.
Ændring i arbejdskapital
78.899.474 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
57.341.488 kr.
Modtagne renter
30.723.496 kr.
Betalte renter
-5.328.502 kr.
Betalt skat
-5.729.181 kr.
Pengestrømme fra drift
77.007.301 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-138.683 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-20.400 kr.
Pengestrømme fra investering
10.412.631 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-13.885.939 kr.
Udbyttebetaling
-5.149.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-19.034.939 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
68.384.993 kr.
  • Balancekonsistens