Opret bruger
CA

Årsrapport 2022

CERVOGRUPPEN ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCERVOGRUPPEN ApS
Regnskabsår2022
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort22. sep. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat138.767.082 kr.
EBITDA33.212.013 kr.
Ansatte6

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
5.640.214 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
3.205.988 kr.
Andre driftsomkostninger
-30.777.787 kr.
EBITDA
33.212.013 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
118.025 kr.
EBIT
33.093.988 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
47.775.499 kr.
Finansielle omkostninger
9.842.564 kr.
Resultat før skat
154.181.514 kr.
Skat
15.414.432 kr.
Årets resultat
138.767.082 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver333.598.507 kr.
Finansielle anlægsaktiver201.494.783 kr.
Anlægsaktiver i alt535.093.290 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt130.521.941 kr.
Værdipapirer21.301.775 kr.
Likvide beholdninger3.102.698 kr.
Omsætningsaktiver i alt154.926.414 kr.
Aktiver
Aktiver i alt690.019.704 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat268.519.284 kr.
Reserver165.147.233 kr.
Udbytte12.000.000 kr.
Egenkapital i alt445.866.517 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser33.721.200 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt33.721.200 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing163.280.199 kr.
Anden langfristet gæld28.050.620 kr.
Langfristede forpligtelser i alt191.330.819 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.119 kr.
Leverandørgæld1.744.115 kr.
Anden kortfristet gæld11.617.753 kr.
Skyldig selskabsskat5.729.181 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt19.101.168 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt210.431.987 kr.
Passiver
Passiver i alt690.019.704 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
33.093.988 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
118.025 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-72.958.937 kr.
Ændring i arbejdskapital
20.192.524 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-19.554.400 kr.
Modtagne renter
47.775.499 kr.
Betalte renter
-9.842.564 kr.
Betalt skat
4.196.406 kr.
Pengestrømme fra drift
22.574.941 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-20.477.436 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-15.605.315 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-10.287.677 kr.
Udbyttebetaling
1.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.987.677 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.018.051 kr.
  • Balancekonsistens