Opret bruger
CA

Årsrapport 2021

CERVOGRUPPEN ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCERVOGRUPPEN ApS
Regnskabsår2021
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort27. sep. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat113.874.808 kr.
EBITDA25.912.790 kr.
Ansatte7

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
9.883.752 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
3.201.935 kr.
Andre driftsomkostninger
-19.230.973 kr.
EBITDA
25.912.790 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
96.942 kr.
EBIT
25.815.848 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
35.374.663 kr.
Finansielle omkostninger
10.572.066 kr.
Resultat før skat
124.802.785 kr.
Skat
10.927.977 kr.
Årets resultat
113.874.808 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver287.554.429 kr.
Finansielle anlægsaktiver130.419.192 kr.
Anlægsaktiver i alt417.973.621 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt164.511.736 kr.
Værdipapirer18.297.750 kr.
Likvide beholdninger5.122.189 kr.
Omsætningsaktiver i alt187.931.675 kr.
Aktiver
Aktiver i alt605.905.296 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat218.038.545 kr.
Reserver88.860.891 kr.
Udbytte11.000.000 kr.
Egenkapital i alt318.099.436 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser27.213.270 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt27.213.270 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing167.117.009 kr.
Anden langfristet gæld69.068.426 kr.
Langfristede forpligtelser i alt236.185.435 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.806 kr.
Leverandørgæld5.319.085 kr.
Anden kortfristet gæld19.073.264 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt24.407.155 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt260.592.590 kr.
Passiver
Passiver i alt605.905.296 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
25.815.848 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
96.942 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-42.150.633 kr.
Ændring i arbejdskapital
-129.362.797 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-145.600.640 kr.
Modtagne renter
35.374.663 kr.
Betalte renter
-10.572.066 kr.
Betalt skat
2.232.006 kr.
Pengestrømme fra drift
-118.566.037 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-204.662 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-1.223.447 kr.
Pengestrømme fra investering
85.984.726 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-19.442.075 kr.
Udbyttebetaling
-66.600.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-86.042.075 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-118.623.386 kr.
  • Balancekonsistens