Opret bruger
CH

Årsrapport 2021

CERVO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCERVO HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/5 - 30/4
Offentliggjort27. sep. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat125.646.000 kr.
EBITDA118.440.933 kr.
Ansatte7

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
60.485.568 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
3.498.820 kr.
Andre driftsomkostninger
-61.454.185 kr.
EBITDA
118.440.933 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
410.933 kr.
EBIT
118.030.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
47.513.113 kr.
Finansielle omkostninger
12.625.279 kr.
Resultat før skat
152.917.122 kr.
Skat
27.271.129 kr.
Årets resultat
125.646.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver817.275.818 kr.
Finansielle anlægsaktiver171.365 kr.
Anlægsaktiver i alt817.447.183 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt5.300.059 kr.
Værdipapirer18.297.750 kr.
Likvide beholdninger134.736.658 kr.
Omsætningsaktiver i alt158.334.467 kr.
Aktiver
Aktiver i alt975.782.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat156.933.714 kr.
Reserver59 kr.
Udbytte4.000.000 kr.
Minoritetsinteresser158.664.227 kr.
Egenkapital i alt319.723.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser62.335.608 kr.
Andre hensættelser210.000 kr.
Hensættelser i alt62.545.608 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing474.230.601 kr.
Anden langfristet gæld76.521.003 kr.
Langfristede forpligtelser i alt550.751.604 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.818 kr.
Leverandørgæld5.765.534 kr.
Anden kortfristet gæld36.981.145 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt42.761.497 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt593.513.101 kr.
Passiver
Passiver i alt975.781.709 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
118.030.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
410.933 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-113.007.010 kr.
Ændring i arbejdskapital
48.994.854 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
54.428.777 kr.
Modtagne renter
47.513.113 kr.
Betalte renter
-12.625.279 kr.
Betalt skat
261.595 kr.
Pengestrømme fra drift
89.579.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-116.318.231 kr.
Pengestrømme fra investering
-9.385.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
89.426.000 kr.
Afdrag på lån
-33.954.642 kr.
Udbyttebetaling
-131.800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-36.750.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-113.079.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-32.886.117 kr.
  • Balancekonsistens