Opret bruger
CA

Årsrapport 2025

Cepheo A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCepheo A/S
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort2. jul. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning539.466.992 kr.
Resultat-52.292.734 kr.
EBITDA-31.226.385 kr.
Ansatte322

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
539.466.992 kr.
Vareforbrug
271.004.511 kr.
Bruttofortjeneste
268.462.481 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
299.688.866 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-31.226.385 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.997.118 kr.
EBIT
-36.223.503 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
685.553 kr.
Finansielle omkostninger
17.491.374 kr.
Resultat før skat
-53.029.324 kr.
Skat
-736.590 kr.
Årets resultat
-52.292.734 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver16.993.908 kr.
Materielle anlægsaktiver54.122 kr.
Finansielle anlægsaktiver32.240.160 kr.
Anlægsaktiver i alt49.288.190 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt151.853.241 kr.
Likvide beholdninger25.261.095 kr.
Omsætningsaktiver i alt177.114.336 kr.
Aktiver
Aktiver i alt226.402.526 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.932.305 kr.
Overført resultat-5.139.540 kr.
Reserver-1.290.197 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt-4.497.432 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser4.489.420 kr.
Hensættelser i alt4.489.420 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.831.180 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.831.180 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån44.991.247 kr.
Leverandørgæld40.882.925 kr.
Anden kortfristet gæld138.678.295 kr.
Skyldig selskabsskat26.891 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt224.579.358 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt226.410.538 kr.
Passiver
Passiver i alt226.402.526 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-36.223.503 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.997.118 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.996.412 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-26.229.973 kr.
Modtagne renter
685.553 kr.
Betalte renter
17.491.374 kr.
Betalt skat
-505.906 kr.
Pengestrømme fra drift
-42.529.888 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.139 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.139 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
34.358.951 kr.
Øvrige finansieringsposter
385.944 kr.
Pengestrømme fra finansiering
35.579.154 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.952.873 kr.
  • Balancekonsistens