CM
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedCelero Management ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort31. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-182.883.000 kr.
EBITDA-16.975.000 kr.
Ansatte181
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
53.912.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
70.887.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-16.975.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
153.520.000 kr.
EBIT
-170.495.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
622.000 kr.
Finansielle omkostninger
8.688.000 kr.
Resultat før skat
-178.561.000 kr.
Skat
4.322.000 kr.
Årets resultat
-182.883.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver9.954.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt9.954.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.191.000 kr.
Tilgodehavender i alt49.627.000 kr.
Likvide beholdninger16.807.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt79.625.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt89.579.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital745.000 kr.
Overført resultat-176.534.000 kr.
Reserver1.392.000 kr.
Egenkapital i alt-174.397.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing1.033.000 kr.
Anden langfristet gæld125.133.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt126.166.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån104.153.000 kr.
Leverandørgæld18.220.000 kr.
Anden kortfristet gæld15.437.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt137.810.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt263.976.000 kr.
Passiver
Passiver i alt89.579.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-170.495.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
153.520.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.153.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
16.400.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
578.000 kr.
Modtagne renter
622.000 kr.
Betalte renter
8.749.000 kr.
Betalt skat
5.176.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-12.725.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.391.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.359.000 kr.
Pengestrømme fra investering
968.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
12.927.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.403.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-14.330.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-26.087.000 kr.
- Balancekonsistens