CM
Årsrapport 2020
Rapportoverblik
VirksomhedCelero Management ApS
Regnskabsår2020
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort23. dec. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-15.495.000 kr.
EBITDA-4.292.000 kr.
Ansatte205
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
97.579.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
75.385.000 kr.
Andre driftsomkostninger
26.486.000 kr.
EBITDA
-4.292.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
26.486.000 kr.
EBIT
-4.292.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.388.000 kr.
Finansielle omkostninger
10.845.000 kr.
Resultat før skat
-13.749.000 kr.
Skat
1.746.000 kr.
Årets resultat
-15.495.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver142.787.000 kr.
Materielle anlægsaktiver21.121.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver296.000 kr.
Anlægsaktiver i alt164.204.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger36.000.000 kr.
Tilgodehavender i alt59.065.000 kr.
Likvide beholdninger42.894.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt137.959.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt302.163.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital745.000 kr.
Overført resultat5.349.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt6.094.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing108.752.000 kr.
Anden langfristet gæld126.350.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt235.102.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.764.000 kr.
Leverandørgæld26.544.000 kr.
Anden kortfristet gæld19.120.000 kr.
Skyldig selskabsskat4.539.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt60.967.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt296.069.000 kr.
Passiver
Passiver i alt302.163.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-4.292.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
26.486.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-612.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-17.824.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.758.000 kr.
Modtagne renter
1.388.000 kr.
Betalte renter
10.846.000 kr.
Betalt skat
3.644.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.344.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.253.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.546.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
4.924.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
716.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.640.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-19.530.000 kr.
- Balancekonsistens