CM
Årsrapport 2019
Rapportoverblik
VirksomhedCelero Management ApS
Regnskabsår2019
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort20. jan. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-9.845.000 kr.
EBITDA36.042.000 kr.
Ansatte220
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
106.300.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
70.258.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
36.042.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
27.864.000 kr.
EBIT
8.178.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
452.000 kr.
Finansielle omkostninger
15.382.000 kr.
Resultat før skat
-6.752.000 kr.
Skat
3.093.000 kr.
Årets resultat
-9.845.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver161.962.000 kr.
Materielle anlægsaktiver24.462.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt186.424.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger15.572.000 kr.
Tilgodehavender i alt58.543.000 kr.
Likvide beholdninger62.424.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt136.539.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt322.963.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital745.000 kr.
Overført resultat20.676.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt21.421.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing117.586.000 kr.
Anden langfristet gæld118.184.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt235.770.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.585.000 kr.
Leverandørgæld15.237.000 kr.
Anden kortfristet gæld32.629.000 kr.
Skyldig selskabsskat6.321.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt65.772.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt301.542.000 kr.
Passiver
Passiver i alt322.963.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
8.178.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
27.864.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
543.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
13.616.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
50.201.000 kr.
Modtagne renter
451.000 kr.
Betalte renter
12.538.000 kr.
Betalt skat
3.420.000 kr.
Pengestrømme fra drift
34.694.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.656.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.656.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
931.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
3.426.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.357.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
23.681.000 kr.
- Balancekonsistens