CM
Årsrapport 2018
Rapportoverblik
VirksomhedCelero Management ApS
Regnskabsår2018
Periode5/12 - 30/9
Offentliggjort21. dec. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.641.000 kr.
EBITDA24.320.000 kr.
Ansatte124
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
60.962.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.642.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
24.320.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.681.000 kr.
EBIT
9.639.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
569.000 kr.
Finansielle omkostninger
8.568.000 kr.
Resultat før skat
1.640.000 kr.
Skat
3.281.000 kr.
Årets resultat
-1.641.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver181.161.000 kr.
Materielle anlægsaktiver26.510.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt207.671.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger25.604.000 kr.
Tilgodehavender i alt61.528.000 kr.
Likvide beholdninger38.743.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt125.875.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt333.546.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital745.000 kr.
Overført resultat33.816.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt34.561.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing130.300.000 kr.
Anden langfristet gæld104.727.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt235.027.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.831.000 kr.
Leverandørgæld17.115.000 kr.
Anden kortfristet gæld33.723.000 kr.
Skyldig selskabsskat2.289.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt63.958.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt298.985.000 kr.
Passiver
Passiver i alt333.546.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.639.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.681.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-248.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
114.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
24.186.000 kr.
Modtagne renter
569.000 kr.
Betalte renter
8.568.000 kr.
Betalt skat
6.990.000 kr.
Pengestrømme fra drift
9.197.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-970.000 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-243.296.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-244.266.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
238.941.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
38.029.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
273.812.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
38.743.000 kr.
- Balancekonsistens