Opret bruger
CH

Årsrapport 2024

CEGO Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCEGO Holding ApS
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort15. apr. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.553.000 kr.
EBITDA114.803.000 kr.
Ansatte111

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
186.641.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
68.988.000 kr.
Andre driftsomkostninger
2.850.000 kr.
EBITDA
114.803.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
71.906.000 kr.
EBIT
42.897.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.950.000 kr.
Finansielle omkostninger
33.487.000 kr.
Resultat før skat
11.360.000 kr.
Skat
15.913.000 kr.
Årets resultat
-4.553.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver797.721.000 kr.
Materielle anlægsaktiver2.261.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.588.000 kr.
Anlægsaktiver i alt803.570.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt37.062.000 kr.
Likvide beholdninger76.592.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt113.654.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt917.224.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital502.000 kr.
Overført resultat507.432.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt507.934.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser14.981.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt14.981.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing145.593.000 kr.
Anden langfristet gæld75.466.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt221.059.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld12.721.000 kr.
Anden kortfristet gæld145.676.000 kr.
Skyldig selskabsskat14.853.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt173.250.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt394.309.000 kr.
Passiver
Passiver i alt917.224.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
42.897.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
71.906.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
2.841.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.291.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
122.935.000 kr.
Modtagne renter
1.950.000 kr.
Betalte renter
33.482.000 kr.
Betalt skat
972.000 kr.
Pengestrømme fra drift
90.431.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-45.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.304.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-28.821.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
42.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-85.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-42.500.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
19.110.000 kr.
  • Balancekonsistens