Opret bruger
CH

Årsrapport 2022

CEGO Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedCEGO Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort5. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-8.276.000 kr.
EBITDA90.736.000 kr.
Ansatte109

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
132.097.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
41.361.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
90.736.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
68.674.000 kr.
EBIT
22.062.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
139.000 kr.
Finansielle omkostninger
19.477.000 kr.
Resultat før skat
2.724.000 kr.
Skat
11.000.000 kr.
Årets resultat
-8.276.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver889.235.000 kr.
Materielle anlægsaktiver3.182.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.879.000 kr.
Anlægsaktiver i alt895.296.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt18.884.000 kr.
Likvide beholdninger85.955.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt104.839.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.000.135.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital502.000 kr.
Overført resultat554.234.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt554.736.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser12.917.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt12.917.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing278.444.000 kr.
Anden langfristet gæld3.633.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt282.077.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.000 kr.
Leverandørgæld8.914.000 kr.
Anden kortfristet gæld132.440.000 kr.
Skyldig selskabsskat9.049.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt150.405.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt432.482.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.000.135.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
22.062.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
68.674.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
741.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
91.477.000 kr.
Modtagne renter
139.000 kr.
Betalte renter
-19.477.000 kr.
Betalt skat
-12.346.000 kr.
Pengestrømme fra drift
59.793.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-298.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.624.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-26.894.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-20.442.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-20.442.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
12.457.000 kr.
  • Balancekonsistens